Financeiro > Contas financeiras > Transferências > Transferências de registros contas contábeis
Ao entrar na opção de Transferencia de registros entre contas contabeis será obrigatório selecionar o periodo a ser consultado, a operação: Crédito ou débito. A Conta contabil e Centro de custos de origem. Após avançar seremos redirecionados para uma tela com seletor, para que sejam selecionadas todas as operações a serem alteradas. Nesta tela conforme os itens forem sendo selecionados, o totalizador irá somando no fim da página.
Ao acessar a funcionalidade Transferência de Registros entre Contas Contábeis, o sistema solicitará algumas informações iniciais obrigatórias. Estas etapas são fundamentais para garantir que os dados sejam corretamente filtrados antes da execução de qualquer alteração. Siga o passo a passo abaixo:
1. Seleção Inicial
Na tela inicial da funcionalidade, você deverá informar:
- Período da consulta: Informe o intervalo de datas no qual deseja localizar os lançamentos contábeis.
- Tipo de operação: Escolha se deseja consultar Créditos ou Débitos.
- Conta contábil de origem: Selecione a conta de onde os lançamentos serão transferidos.
- Centro de custos de origem: Escolha o centro de custos associado aos lançamentos.
Após preencher os campos obrigatórios, clique em Avançar.
2. Seleção dos Lançamentos
Você será direcionado para uma nova tela com uma lista dos lançamentos encontrados com base nos filtros aplicados. Nesta etapa:
- Utilize o seletor para marcar os lançamentos que deseja transferir.
- Conforme for selecionando os itens, um totalizador na parte inferior da tela exibirá a soma dos valores escolhidos, permitindo o controle do montante total da operação.
Quando terminar a seleção, clique em Avançar para prosseguir.
3. Escolha do Tipo de Transferência
Agora, o sistema pedirá que você escolha qual tipo de transferência deseja executar. Existem três opções:
🔁 Transferência de Conta Contábil
- Esta opção altera apenas a conta contábil de destino.
- Importante: só é possível trocar contas da mesma natureza. Ou seja, contas de receita só podem ser substituídas por outras de receita, e o mesmo vale para contas de despesa.
🔁 Transferência de Centro de Custos
- Aqui, a conta contábil permanece inalterada.
- O que será alterado é o centro de custos, substituindo o original por um novo.
- Exemplo prático: Transferir lançamentos do centro de custos “Ordinária” para “Fundo de Reserva”.
🔁 Transferência de Conta Contábil e Centro de Custos
- Esta opção permite alterar ambas as informações: a conta contábil e o centro de custos simultaneamente.
- Ideal para casos em que os lançamentos precisam ser realocados por completo, tanto na estrutura contábil quanto na de custos.